国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持(chí)仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子公(gōng)司景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提(tí)交了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他(tā)公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林(lín)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及(jí)产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿(yì)美元(yuán)，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都(dōu无以言表的意思是什么意思，无以言表的意思是什么解释)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的(de)，持(chí)有市(shì)值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减持了(le)133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续(xù)多个(gè)季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可(kě)见其看(kàn)好。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未(wèi)来(lái)，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价(jià)今年以来(lái)走势也比较(jiào)波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全(quán)行(xíng)业(yè)来(lái)看，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教育(yù)”的(de)需求依然(rán)旺盛，除(chú)了(le)应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合(hé)能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素(sù)质(zhì)教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足，当时的(de)估值下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然(rán)拥(yōng)有较(jiào)强的(de)组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面变(biàn)化，同时也要(yào)留意(yì)估值过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公司在(zài)今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近(jìn)一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动(dòng)互(hù)联网之后最重要(yào)的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜(yí)了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而(ér)影响未来的(de)市(shì)场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在(zài)今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了(le)景林今年一(yī)季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

未经允许不得转载：腾众软件科技有限公司 无以言表的意思是什么意思，无以言表的意思是什么解释